Учет горюче-смазочных материалов (новая подсистема)

Подсистема предназначена для подготовки и печати путевых листов и рабочих листов агрегатов, расчета нормативного и фактического расходов ГСМ, списания ГСМ на основании первичных документов.

Для использования подсистемы необходимо включить флажок "Учет горюче-смазочных материалов" в разделе "Специализированные подсистемы" формы настройки параметров учета.

Нормативно-справочная информация и настройки ведения учета

Справочник "Сотрудники"

Добавлены реквизиты для ввода и хранения данных водителя, используемых при оформлении путевых листов – данные водительского удостоверения и классность.
Реквизиты доступны при включенном флаге "Водитель".

Справочник "Виды ГСМ" (новый)

Предназначен для хранения перечня видов ГСМ, по которым будет производиться расчет нормативного и фактического расходов ГСМ.

Справочник "Лицензионные карточки" (новый)

Предназначен для хранения данных лицензионной карточки, используемых при оформлении путевых листов.
Справочник расположен в разделе "Настройка и администрирование".

Справочник "Маршруты автобусов" (новый)

Предназначен для хранения данных о маршрутах автобусов, используемых при оформлении путевого листа автобуса.
Справочник расположен в разделе "Настройка и администрирование".

Справочники "Нормы расхода ГСМ для транспортных средств", "Нормы расхода ГСМ для агрегатов" (новые справочники)

В справочниках хранятся нормы расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов. Нормы расхода могут быть сезонными, для таких норм указывается число и месяц начала и окончания сезона.
Справочники расположены в разделе "Нормативно-справочная информация".

Справочник "Поправочные коэффициенты для расчета норм расхода ГСМ" (новый)

Предназначен для хранения данных об отклонениях норм расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов, выраженных в процентах. Поправочные коэффициенты могут быть сезонными, для таких коэффициентов указывается число и месяц начала и окончания сезона.

Справочник "Поправочные значения для расчета норм расхода ГСМ" (новый)

Предназначен для хранения данных об отклонениях норм расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов, выраженных в числовом значении. Поправочные значения могут быть сезонными, для таких значений указывается число и месяц начала и окончания сезона.
Справочник расположен в разделе "Нормативно-справочная информация".

Регистр сведений "Настройки норм расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов" (новый)

В регистре хранятся нормы расхода ГСМ, поправочные коэффициенты и значения для основного средства (транспортного средства/агрегата). На основании информации регистра заполняются параметры расчета в документах таксировки.
Регистр можно открыть в панели навигации элемента справочника Основные средства.

Документы для оформления путевых листов и листов работы агрегатов

Путевые листы в программе оформляются с помощью документов:

Путевой лист легкового автомобиля (форма № 3)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф.0345001.
Путевой лист специального автомобиля (форма № 3 спец)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345002.
Путевой лист грузового автомобиля (форма № 4-С)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345004.
Путевой лист грузового автомобиля (форма № 4-П)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345005.
Путевой лист автобуса (форма № 6)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345006.
Путевой лист автобуса необщего пользования (форма № 6 спец)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345007.
Путевой лист строительной машины (форма № ЭСМ-2)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0340002.
Путевые листы хранятся в "Журнале путевых листов", расположенном в разделе "Материальные запасы".

Для подготовки и печати рабочего листа агрегата предназначен новый документ Рабочий лист агрегата.

Документ можно создать или открыть в Журнале рабочих листов агрегатов, расположенном в разделе Материальные запасы.

Расчет расхода и списание ГСМ

Ввод данных об эксплуатации транспортного средства или агрегата, расчет нормативного и фактического расхода и списание ГСМ оформляется в программе документами:

Таксировка путевого листа
Таксировка рабочего листа агрегата
Документы расположены в разделе "Материальные запасы".

Допускается ручное указание реквизитов путевых листов или рабочих листов агрегата (номер, дата, серия) в документах таксировки без обязательного создания путевых листов (рабочих листов агрегата) в системе.

Расчет нормативного и фактического расходов по путевому листу (рабочему листу агрегата) учитывает возможность расчета по нескольким маршрутам (режимам работы) с различными условиями эксплуатации транспортного средства или агрегата, влияющими на расход ГСМ. Расчет производится по видам ГСМ.

Документами таксировки оформляются бухгалтерские записи по списанию ГСМ. Возможно списание ГСМ одним документом таксировки по нескольким ИФО, КФО, ЦМО (МОЛ/Место хранения), подразделениям на основании одного первичного документа (путевого листа или рабочего листа агрегата).

Отчеты подсистемы

В подсистему включены отчеты:

Журнал учета движения путевых листов (ф.№8)
Отчет предназначен для печати журнала учета движения путевых листов по ф.0345008.
Журнал учета движения рабочих листов агрегатов
Отчет предназначен для печати журнала учета движения рабочих листов агрегатов.
Расходы ГСМ по основным средствам и сотрудникам
Отчет предназначен для анализа данных о расчетных значениях нормативного и фактического расходов, экономии, перерасходе по видам ГСМ, основным средствам (транспортным средствам/агрегатам), сотрудникам (водителям/операторам), эксплуатирующим основное средство.
Настройка прав доступа

В конфигурацию включены роли:

Роль содержит права добавления и изменения справочников и регистров сведений, содержащих нормативно справочную информацию и настройки учета ГСМ.

Роль содержит права добавления и изменения документов подсистемы – путевых листов и листов работы агрегатов.

Роль содержит права добавления и изменения документов таксировки.
Чтение учета ГСМ
Роль предоставляет доступ для просмотра ко всем, включенным в подсистему объектам.
Профиль доступа "Учет ГСМ"

В поставку включен предустановленный (стандартный) профиль групп доступа "Учет ГСМ"

Профиль включает в себя права настройки НСИ и ведения учета ГСМ и содержит роли:

Добавление/изменение настроек учета ГСМ
Добавление/изменение путевых листов
Добавление/изменение таксировок путевых листов
Профиль "Учет ГСМ" является дополнительным и не может использоваться в качестве единственного назначенного пользователю.

Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 г № 735, вносящем изменения в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" изменены правила заполнения документов по учету НДС в части отражения сумм в иностранной валюте.

В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 г № 735 в регистры по учету НДС добавлены дополнительные ресурсы для хранения показателей в иностранной валюте.

Отражение валютных сумм реализовано в документах:

Ввод начальных остатков НДС
Счет-фактура выданный, полученный
Исправительный счет-фактура выданный, полученный
Корректировочный счет-фактура выданный, полученный
Распределение входящего НДС
Регистрация строки книги покупок
Формирование записей книги покупок
Формирование записей книги продаж
и отчетах:

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (735)
Книга покупок (735)
Книга продаж (735)
Учет расчетов с родителями за содержание детей в ДДУ

Оптимизированы алгоритмы расчета настраиваемых формул для документов "Расчет платы за услуги дошкольного учреждения", "Начисление платы за услуги дошкольного учреждения" и "Расчет компенсации родительской платы".

Снят запрет на проведение документа "Начисление платы за услуги дошкольного учреждения" в случае наличия в табличной части строк с нулевым количеством дней посещений. Проводки по таким строкам не формируются.

В печатной форме 0504608 "Табель учета посещаемости детей" добавлена колонка с порядковыми номерами строк.

В настройки шаблона текста назначения платежа документа "Квитанция на оплату" добавлен реквизит "Группа детского учреждения".

Учет расчетов с подотчетными лицами

Формирование проводок по принятию денежных обязательств

Денежные обязательства перед подотчетным лицом возникают после утверждения заявления на выплату аванса, а также в случае превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом.

В связи с тем, что денежные обязательства перед подотчетным лицом, как правило, исполняются через кассу учреждения, субконто "Разделы лицевых счетов" для счетов 502.00 установлен признак необязательности заполнения.

Документ " Заявление на выдачу аванса"

В документ добавлен реквизит "Основание принятия обязательства" (тип – справочник " Договоры и иные основания возникновения обязательств") для формирования бухгалтерских записей по принятию денежного обязательства.

В поставку включена типовая операция "Принятие денежных обязательств по выплате подотчетному лицу".

Документ "Авансовый отчет"

В типовую операцию документа добавлены проводки, формирующие корректировки денежных обязательств на разницу между принятыми по "Заявлению на выдачу аванса" и рассчитанными по таблице "Израсходовано" утвержденного авансового отчета.

Проводки формируются только для авансового отчета, введенного на основании "Заявления на выдачу аванса".

Реестр имущества

Документ "Регистрация сведений об имуществе"

Настроен функционал заполнения сведениями из объекта учета для всех видов карт.

Хранение настроек обмена

Добавлен регистр сведений для хранения настроек обработки "Обмен с системой учета имущества".

Внимание!

Настройки состава карт, данные справочника "Виды карт системы учета имущества", поставляемые настройки для обмена с АСУФИ, начиная с версии 2.0.27, автоматически не обновляются.

Для обновления данных воспользуйтесь командами в формах списков:

справочника "Виды карт системы учета имущества" – командой "Заполнить по умолчанию"
регистра сведений "Настройки обмена с системой учета имущества" – командой "Загрузить настройки по умолчанию..."
Обновлять форматы обмена необходимо только в случае обновления справочника "Виды карт системы учета имущества".

Методология бухгалтерского учета

Типовые операции

Для документа "Расходный кассовый ордер" добавлена новая типовая операция:

Выдача депонентской задолженности (304 02).
Технологические изменения

Формирование бухгалтерских проводок

Добавлена возможность указать формулу для заполнения реквизита проводки "Номер журнала". Если в настройке проводки не указана формула заполнения номера журнала и не задано значение "Номер журнала", то реквизит будет заполнен автоматически, в зависимости от настроек счетов дебета и кредита проводки.

Дополнения к конфигурации

В поставку включен файл настройки обмена данными (OFKalbom140.defx) в соответсвии с "Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой, Версия 14.0".

2 «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», редакция 2.0 В настоящее время не планируется замена редакции 1.0 на редакцию 2.0 конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» в находящихся в продаже программных продуктах: Пользователи редакции 1.0 конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» версии ПРОФ, которых заинтересовали новые возможности конфигурации, могут при необходимости выполнить переход на редакцию 2.0. Решение о замене в программных продуктах редакции 1.0 конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» версии ПРОФ на редакцию 2.0, а также решение о выпуске базовой версии редакции 2.0 будут приниматься позднее и будут доведены отдельными информационными письмами. Изменения законодательства планируется одновременно отражать в редакциях 1.0 и 2.0. Редакция 2.0 предоставляется без дополнительной оплаты зарегистрированным пользователям конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» версии ПРОФ, имеющим действующий договор на информационно-технологическое сопровождение 1С:ИТС.

3 Перенос данных из «Бухгалтерии государственного учреждения», ред. 1.0 В полном объеме – справочники, документы, настройки плана счетов. БГУ выгрузка БГУ загрузка

4 Отличия от редакции 1.0 Задействованы возможности платформы 8.2: новые возможности управления интерфейсом программы и отдельных форм, перенос основной «вычислительной» нагрузки на сервер и экономное использование ресурсов клиента, возможность удаленного доступа По сравнению с БГУ 1.0 новая структура данных, новые права и сценарии работы пользователя. Пересмотрены некоторые проектные решения. Пользователь может: опционально устанавливать параметры учета: валютный учет, учет по источникам финансового обеспечения (ИФО), учет по подразделениям, учет по КЭК вводить пользовательские счета, субсчета, субконто, устанавливать порядок формирования проводок по документам, вводить новые типовые операции к документам.

5 Настройка пользовательского интерфейса В версии реализована автоматическая установка настроек интерфейса клиентского приложения для новых пользователей: включено использование закладок, отключена панель навигации, отключена панель действий, отключено изображение пиктограмм разделов. Необходима версия «1С:Предприятия» не ниже *Какие недостатки вы видите в редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» по сравнению с редакцией 1.0: большой размер «интерфейсной» части по сравнению с рабочей областью, доступной пользователю, работа с отдельно открывающимися окнами неудобна.

8 Настройка пользовательского интерфейса Независимо от того, какие настройки интерфейса клиентского приложения установлены, у пользователя всегда есть возможность их изменить. Установить режим открытия окон «в закладках» или «в отдельных окнах». Включить или отключить панель навигации и панель действий. Включить или отключить изображение пиктограмм разделов. Настроить под себя: Панель разделов, Панель навигации, Панель действий, Рабочий стол, Любую форму – документа, справочника, регистра, плана счетов…

15 Работа в режиме обычного приложения Начиная с версии доступна работа в режиме обычного приложения ВАЖНО! Конфигурация разрабатывается для работы в режиме управляемого приложения. Некоторые функции в обычном приложении могут быть недоступны. Обычное приложение не является основным режимом работы конфигурации, предполагается использование для облегчения адаптации пользователей *Какие недостатки вы видите в редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» по сравнению с редакцией 1.0: Очень сложная работа с интерфейсом. Отсутствие возможности переключиться на привычный интерфейс.

19 БГУ 2.0 – новые проектные решения Федеральный закон от ФЗ «О бухгалтерском учете», Статья 7. Организация ведения бухгалтерского учета: Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Приказ Минфина России от н, п 4: При ведении бухгалтерского учета субъект учета обеспечивает: формирование полной и достоверной информации о наличии государственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах, и формирование бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, наблюдательным советам автономных учреждений, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, собственникам имущества, на базе которого создано учреждение, участникам бюджетного процесса, осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности) *Какие недостатки вы видите в редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» по сравнению с редакцией 1.0: …слишком много «свободы» для пользователя, которой он может неразумно воспользоваться….

22 Управление доступом Если стандартные профили содержат недостаточно прав. Если какому-то конкретному пользователю необходимо получить доступ к некоторым недоступным назначенному профилю функциям. Создаем новый профиль, включаем в него необходимые роли, назначаем профиль пользователю в дополнение к стандартному: такой профиль нельзя назначить единственным для пользователя. Если стандартные профили содержат слишком много прав. Создаем новый профиль копированием стандартного, отключаем в нем «лишние» роли, назначаем профиль пользователю вместо стандартного.

23 БГУ 2.0 – новые проектные решения Бухгалтерские операции Счета Плана счетов введены в режиме «1С:Предприятие» (кроме групп), соответственно, редактируются тоже в режиме «1С:Предприятие». Новый реквизит «Тип счета»: Бухгалтерский, Управленческий, Вспомогательный, Налоговый. Очень много пожеланий по редакции 1.0 конфигурации – дать возможность редактировать настройки бухгалтерских операций документов. В редакции 2.0 такая возможность появилась…

24 БГУ 2.0 – новые проектные решения Бухгалтерские операции Набор настроенных типовых операций входит в поставку. Можно изменить существующую или добавить новую операцию. Можно отключить неиспользуемую операцию. Предусмотрен экспорт/импорт типовых операций. Предусмотрена возможность настройки прав пользователя на использование и (или) редактирование операции.

25 Настройка типовых операций Настройка общих реквизитов операции. Ввод и настройка дополнительных, отсутствующих в документе, но необходимых для формирования бухгалтерской проводки реквизитов. Настройка состава и порядка формирования проводок: операция может содержать одну или несколько проводок.

26 Настройка типовых операций Вопрос: Почему отсутствует операция «Прочие»? В отличие от «Бухгалтерии государственного учреждения», ред. 1.0, в конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения», ред. 2.0 типовые операции допускают настройку пользователем без изменения конфигурации. Пользователь может: добавить новую типовую операцию к документу, изменить настройки существующей, ограничить доступ на использование и редактирование операции другими пользователями. Настройку типовых операций под конкретное учреждение можно произвести самостоятельно или воспользоваться услугами партнеров фирмы «1С». Самостоятельно настроенные операции можно выгрузить для использования в другой базе данных.

27 БГУ 2.0 – новые проектные решения Настройка реквизитов документов В конфигурацию внедрена подсистема «Свойства» библиотеки стандартных подсистем. Для документов (не всех!) доступно в режиме «1С:Предприятие» создание дополнительных реквизитов шапки. Возможен вывод дополнительных реквизитов в формах списков.

28 БГУ 2.0 – новые проектные решения Настройка реквизитов документов Для документов (не всех!) доступно в режиме «1С:Предприятие» создание дополнительных табличных частей и реквизитов существующих табличных частей. Настройка и администрирование – Дополнительные табличные части документов.

29 БГУ 2.0 – новые проектные решения Учет расчетов с подотчетниками По результатам опросов – один из самых (если не самый) сложных и непонятных разделов учета «Бухгалтерии государственного учреждения» редакции 1.0. Полностью пересмотрели реализацию в программе. Несмотря на упрощение, возможность абсолютно правильного, полностью соответствующего действующему законодательству ведения учета сохранилась. Два документа: Заявление на выдачу аванса: Документ можно не использовать. Авансовый отчет.

30 БГУ 2.0 – новые проектные решения Учет расчетов с подотчетниками Заявление на выдачу аванса. На основании можно создать: Авансовый отчет, Расходный кассовый ордер, Ведомость на выдачу подотчетным лицам (для нескольких Заявлений одновременно, выделив в списке документов нужные строки). Типовые операции для документа в поставку не входят, однако возможность создать операцию самостоятельно существует. Например, если есть желание организовать управленческий учет.

31 БГУ 2.0 – новые проектные решения Учет расчетов с подотчетниками Авансовый отчет. Основные отличия: порядок заполнения раздела ИЗРАСХОДОВАНО. Вся информация вводится в самом авансовом отчете. Никакие дополнительные документы (поступление МЗ и т. п.) создавать не нужно. При необходимости можно добавить реквизиты в табличную часть.

32 БГУ 2.0 – новые проектные решения Учет родительской платы В целом методика учета по сравнению с «Бухгалтерией государственного учреждения» редакции 1.0 не изменилась. Документы: Плановые поступления родительской платы: аналогичен документу «Выписка квитанций» БГУ 1.0. Начисление родительской платы. Компенсация родительской платы: Теперь документ. Можно настроить формат и выгрузить. Можно подключить внешнюю обработку заполнения или/и печати. Можно настроить бухгалтерскую операцию и вести управленческий учет компенсаций.

33 БГУ 2.0 – новые проектные решения Учет родительской платы Документы: Документа Поступление родительской платы на л/с больше нет. Вместо него: режим работы «Родительская плата» документа Кассовое поступление. Вводится на основании: плановых поступлений родительской платы, начислений родительской платы.

34 БГУ 2.0 – новые проектные решения Номера документов в печатных формах По умолчанию в печатных и электронных формах документов номера выводятся как есть – с префиксами, кроме: Кассовых ордеров, Платежного поручения. Можно настроить для любого документа отражение префикса в печатных формах, при выгрузке в файл.

Обязательства учреждения - обязанности бюджетного учреждения, автономного учреждения, которые обусловлены законом, договором или иным нормативным правовым актом обязанности, предоставить в соответствующем году юридическому или физическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения.

Для хранения перечня договоров, государственных и муниципальных контрактов, а также иных оснований возникновения обязательств (исполнительных листов, приказов руководителя и т.д.) предназначен справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств»

Для регистрации в программе самого факта принятия обязательств учреждения предназначен документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам». Документ можно ввести из карточки договора по кнопке «Создать на основании».

Заполненный документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам» представлен ниже. На закладке «Внебюджетные средства» следует указать перечень товаров, работ, услуг с расшифровкой по кодам бюджетной классификации, которые должны быть поставлены согласно данного договора.

Бухгалтерские записи документа будут выглядеть следующим образом

Обращаю внимание на то, что при правильном заполнении документа «Регистрация обязательств и сведений по договорам» в дальнейшем можно ввести документ «Поступление МЗ» для оприходования поступивших в учреждение материальных запасов.

Если договор заключаем через проведение конкурсных процедур, то порядок действия будет другим

Для регистрации в программе факта размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг карточку договора необходимо заполнить так, как это представлено на ниже, т. е. вид договора указываем «С поставщиком» и устанавливаем флаги «Учет предмета договора» и «Заключается по результатам конкурсных процедур». В этом случае реквизиты «Контрагент» и «Счет контрагента» будут не доступны, так как поставщик еще не известен.

При регистрации обязательства реквизит «Вид обязательства» принимает значение «Принимаемое обязательство»

Бухгалтерские записи.

После того, как государственный (муниципальный) контракт заключили, возвращаемся в карточку договора устанавливаем флаг «Конкурсные процедуры завершены» и указываем переключателем либо «Заключением договора» либо «Отказом от договора», а так же указываем в поле «Контрагент» поставщика, дату и номер государственного (муниципального) контракта.

Для правильного формирования отчета «Реестр контрактов» и печатной формы Сведений о заключенном контракте в карточке договора необходимо дополнительно заполнить закладку «Характеристики»

На основании отредактированной карточки договора вводим еще один документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам».

В графе «Всего:» итоговая сумма контракта вводится вручную, сумма в графе «Изменения» будет рассчитана автоматически. Графа «До изменений:» редактированию не подлежит.

Для получения информации о договорах, участвующих в конкурентных процедурах, предназначен отчет «Результаты конкурсных процедур».

Для осуществления обмена информацией между 1С БГУ 8 редакции 2.0 (далее БГУ 2.0) и клиентом банка необходимо наличие форматов обмена в базе учреждения, их дополнительная настройка в зависимости от клиента банка и настройка обмена непосредственно при загрузке/выгрузки информации из/в базу БГУ 2.0. Все настройки проводятся единожды.

Загрузка форматов обмена

1. Скачайте на сайте fhd .rarus .ru в разделе … файл-архив под названием ECExchangeFormats.zip

Распакуйте скаченный архив, щёлкнув на нём правой кнопкой мыши и выбрав строчку меню «Извлечь все…»

Сотрите «ECExchangeFormats» в пути распаковки файла и снимите галочку «Показать извлеченные файлы», как показано на рисунке

В результате в той папке, в которую Вы скачали архив ECExchangeFormats.zip появилась новая папка ECExchangeFormats с форматами обмена

Запустите БГУ 2.0 и перейдите в раздел Настройка и администрирование, подраздел Сервис, Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)

В открывшемся окне для загрузки форматов нажмите кнопку «Загрузить форматы»

При необходимости установите расширение для работы с файлами

В открывшемся помощнике щёлкните по кнопке «Добавить» и в появившейся строке по кнопке выбрать. Выберите папку с форматами обмена ECExchangeFormats

Программа запросит разрешение на поиск форматов обмена в выбранной папке и разрешение на передачу найденных файлов на сервер. Подтвердите оба запроса.

В следующем окне выберите форматы, которые будут загружены – форматы обмена с Клиент-банком двух версий (см. рисунок)

В окне настройки поставок форматов обмена появится новая запись «Обмен с клиентом банка». Форматы загружены.

Дополнительная настройка форматов обмена

В зависимости от используемого клиента банка может быть необходима дополнительная настройка форматов обмена.

А. Версия формата файла выгрузки

Найдите строку ВерсияФормата. Если указана версия формата 1.00, то переходите к пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис ->

В раскрывшемся списке найдите формат i и откройте его двойным щелчком левой кнопки мыши.

В отрывшемся окне формата отредактируйте поле «Наименование» и «Номер формата», изменив на 1.01 на 1.00.

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка соответствия версии формата 1С и файла выгрузки из клиента банка закончена

Б. Поле НазначениеПлатежа1

Откройте файл выгрузки из клиента банка. Файл – текстовый документ формата txtс название kl_to_1c.txt

Найдите строку НазначениеПлатежа. Если этот реквизит имеет вид НазначениеПлатежа1, то переходите пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «НазначениеПлатежа».

Выделив эту строку, добавьте с помощью кнопки «Добавить копированием» новый элемент и измените значение поля на НазначениеПлатежа1

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка закончена

В. Настройка типа загружаемых документов

На момент написания данной инструкции, с помощью существующих форматов обмена при импорте информации из клиента банка в БГУ 2.0 создаются документы только типа «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие». Для того чтобы при обмене могли создаваться документы типа «Платежное поручение», необходимо провести следующую настройку.

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»

Выберите формат импорта в соответствии с версией формата, указанного в строке ВерсияФормата файла выгрузки из клиента банка kl_to_1c.txt. Откройте формат двойным щелчком левой кнопки мыши.

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «КонецДокумента».

Двойным щелчком левой кнопки мыши по полю «КонецДокумета» откройте форму редактирования и в ней откройте поле «Условие заполнения/Служебные пометки:» щелчком по кнопке выбрать

В открывшемся окне «Условие» удалите весь текст и вставьте ниже указанный

?(ПроизвольныеПараметры.ДатаДвижения = ПроизвольныеПараметры.ДатаСписано, ?(ПроизвольныеПараметры.СуммаДок>0,?(ПроизвольныеПараметры.ВидДокумента <> "Платежное поручение", КассовоеВыбытиеПоПП,СоздатьПП),);КассовоеВыбытиеПоПП, КассовоеПоступлениеПоПП)

Сохраните изменения, нажав в окне «Условие» кнопку «Ок», в окне формы редактирования кнопку «Записать и закрыть» и в окне формата обмена кнопку «Записать и закрыть»

Настройка закончена.

Настройка импорта/экспорта документов

Настройка импорта и экспорта проводится один раз при первом обмене для каждого банка, с которым происходит обмен данным. При этом достаточно осуществить настройку либо из задания на импорт данных, либо из задания на экспорт данных. В обоих случаях порядок настройки аналогичен. Ниже приведён порядок настройки из задания на импорт данных.

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Задания обмена (банк, казначейство)».

В открывшемся окне перейдите на закладку «Импорт» и создайте новое задание на импорт щёлкнув по кнопке «Создать»

В открывшемся окне задания на импорт данных нажмите кнопку «Настроить обмен»

В открывшемся окне «Настройка обмена» необходимо заполнить все поля

В поле «Тип обмена» выберите загруженный ранее формат обмена, щёлкнув по кнопке выбора

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка форматов» откройте список настроек форматов и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование настройки» - «Настройка формата». Сохраните формат (кн. «Записать и закрыть»). Выберите созданный формат.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка обмена» откройте список настроек обмена и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование» - «Настройка обмена». Укажите путь выгрузки и путь загрузки для файлов обмена. Это папка, в которую Вы выгружаете данные из клиента банка. В обоих полях можно указать один и тот же каталог, поскольку имена выгружаемых и загружаемых файлов отличаются и путаницы не произойдёт.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Кассовый орган» откройте справочник «Банки» и выберите Ваш банк, через который осуществляются денежные операции.

После заполнения всех полей в окне «Настройка обмена» сохраните созданную настройку (кн. «Сохранить настройки») и установите новую настройку в задание обмена (кн. «ОК»). Настройка завершена.

Настройка завершена. Теперь она отображается ниже поля «Кассовый орган» в задании на импорт данных

Импорт документов

Для каждой загрузки данных в программе можно создавать новое задание на импорт данных. Однако, для того чтобы избежать дублирование создаваемых расчётно-платёжных документов не проводите созданные задания (кн. «Провести и закрыть» или кн. «Провести)

Выгрузите данные из клиента банка. Выгруженный файл должен представлять собой текстовый документ с именем файла kl_to_1c.txt. Если выгрузка проводится в виде архива вида kl_to_1c.zip, то необходимо распаковать архив

Создайте новое задание на импорт данных. Убедитесь, что для выбранного кассового органа настроен обмен.

Укажите период, за который Вы выгружаете данные из клиента банка (кн. «Задать период»)

Загрузите файл выгрузки из клиента банка в базу БГУ 2.0 (кн. «Заполнить объектами за период…»)

Программа запросит подтверждение на запись документа обмена перед загрузкой файла. Подтвердите (кн. «Да»)

В документе «Задание на импорт данных» на закладке «Файлы импорта» в списке файлов загрузки появится строчка с информацией о загруженном файле.

Загрузите расчётно-платёжные документы из файла выгрузки (кн. «Загрузить файлы»). Программа снова предложит сохранить документ. Подтвердите.

На закладке «Объекты импорта» в списке объектов отобразятся загруженные объекты.

В окне справа появится сообщение о том, что проведение документа невозможно.

Закройте задание на обмен по крестику в заголовке окна.

НЕ закрывайте окно по кн. «Провести и закрыть»

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Расчетно-платежные документы». Откройте созданные документы. Заполните информацию по расшифровке платежа и прочие обязательные реквизиты и проведите документ. Данные импортированы из клиента банка и отражены в учёте.

Экспорт документов.

Экспорт документов из БГУ 2.0 в клиент банк проводится аналогично импорту с соответствующими сути операции дополнениями

Подготавливается документ для выгрузки из БГУ 2.0

Документ должен быть в статусе «Подготовлен»

Документ НЕ должен содержать сформированных проводок. При создании документа закройте его по крестику в заголовке окна и подтвердите сохранение изменений.

В задании на экспорт данных задайте период, за который Вы хотите выгрузить документы (кн. «Задать отбор»). В том же меню можно задать дополнительные параметры для отбора определённых документов.

Заполните список объектами, которые подлежат выгрузки из БГУ 2.0 в клиент банка (кн. Заполнить объектами за период…)

Для создания файла загрузки в клиент банка нажмите кнопку «Сформировать файлы»

Программа запросит подтверждение отправки сформированных файлов. Подтвердите.

В указанной ранее при настройке обмена папке появится файл – текстовый документ с названием 1c_to_kl.txt

Созданный файл необходимо загрузить в клиент банка для завершения обмена.

Часто задаваемые вопросы

При загрузке данных из клиента банка в БГУ 2.0 создаются копии документов

ОТВЕТ: создаваемые задания на обмен (импорт/экспорт) не должны быть проведены. Для прекращения умножения загружаемых документов отмените проведение у уже имеющихся заданий. В списке заданий откройте меню «Все действия» и выберите подменю «Отмена проведения»

При загрузке появляется сообщение «В системе отсутствую импорта для обмена…»

При импорте данных вместо документов типа платёжное поручение создаются документы типа кассовое выбытие.

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

В созданном при импорте Платёжном поручении на закладке «Назначение платежа» не заполняется поле «Назначение платежа»

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

Не подбирается документ при экспорте данных

ОТВЕТ: экспортируемый документ должен быть в статусе «Подготовлен» и не иметь сформированных проводок